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원익머트리얼즈는 반도체 생산에 필수적인 특수가스를 전문적으로 공급하는 기업으로, 반도체 생산량의 증감에 따라 실적 변동성이 큰 편입니다. 이번 1분기 실적을 통해 원익머트리얼즈의 현황과 앞으로의 전망을 분석해보겠습니다. 1분기 실적 요약- 매출액: 753억원 (전년 동기 대비 -43.3%) - 영업이익: 114억원 (전년 동기 대비 +30.6%) 1분기 실적에서 주목할 점은 매출액이 감소했음에도 불구하고 영업이익이 크게 개선된 것입니다. 이는 원재료 가격이 정상화된 덕분입니다. 원익머트리얼즈의 최대 공급지역인 러시아와 우크라이나 지역의 혼란이 일부 안정되면서 원재료 가격이 안정화된 것입니다. 원가율 개선지난해 원익머트리얼즈는 높아진 원재료 가격으로 인해 원가율이 83.4%까지 상승하는 어려움을 겪었습니다..

안녕하세요. 이번 글에서는 아프리카TV 목표 주가와 기업 분석을 하겠습니다. 트위치의 국내 사업 종료와 아프리카TV의 기회트위치는 높은 운영 비용과 지속적인 적자 누적으로 2024년 2월 27일부로 한국 내 사업을 종료하기로 결정했습니다. 이러한 변화는 국내 스트리밍 시장에 큰 영향을 미치며, 많은 스트리머들이 대체 플랫폼을 찾기 시작했습니다. 유튜브, 아프리카TV, 그리고 내년에 스트리밍 시장에 진출할 NAVER가 주요 대안으로 떠오르고 있습니다. 특히 아프리카TV는 플랫폼 기능 강화와 시청 환경 개선, 그리고 파트너십을 통한 유명 스트리머 영입 확대를 계획하고 있어 주목받고 있습니다. NAVER의 경쟁보다 큰 트위치 종료 효과네이버의 게임 스트리밍 시장 진출로 인한 경쟁 우려가 있었으나, 트위치의 사..

안녕하세요. 이번 글에서는 최근 공개된 LG에너지솔루션 레포트를 상세히 분석하여 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 3분기 주요 성과 및 분석매출액 및 영업이익3분기 LG에너지솔루션의 매출액은 8.35조원으로 QoQ 5% 증가하였습니다. 영업이익은 6,620억원으로 증가율이 44%에 달하며, AMPC와 OPM은 각각 1,560억원, 7.9%를 기록했습니다. 시장 기대치와의 비교매출액과 영업이익은 시장 기대치를 각각 1%, 8% 하회하였습니다. 주된 원인으로는 유럽의 주요 고객사향 물량 부진이 지적됩니다. 3분기 파우치 배터리 판가가 예상보다 10% 하락하였는데, 이는 고객사의 신규 주문 이연에 따른 결과로 보입니다. EV 전지 판매 동향3분기 중대형 EV 전지 매출액은 5.2조..

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 LG이노텍에 대한 레포트를 자세히 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 실적 전망에 대한 상세 분석 LG이노텍의 3분기 영업이익 추정치는 2,478억원에서 1,815억원으로 큰 폭으로 낮아졌습니다. 이는 QoQ 888%, YoY -59%의 변화를 보이며, 회사의 단기적인 성과에 큰 영향을 미친 것으로 해석됩니다. 하지만 4분기 영업이익 예상치는 5,329억원에서 6,101억원으로 긍정적으로 조정되었습니다. 이러한 변동성은 다양한 외부 요인과 회사 내부의 전략 변화로 인해 나타난 것으로 분석됩니다. 하반기 실적 배경과 그 이유 하반기 실적 조정의 주요 배경으로는 신형 아이폰의 초기 생산 차질과 반도체 기판, 기타 기판 소재의 회복 지연이 주요 ..

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 코스메카코리아 레포트를 자세히 분석하여 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 투자의견 및 목표주가 한화투자증권에러 투자의견은 Buy로 표명하였으며, 목표주가를 38,000원으로 설정하였습니다. 이는 코스메카코리아의 잠재력과 전반적인 산업 동향을 감안한 결과입니다. 이 회사의 연 생산능력은 8.3억개에 달하며, 이를 통해 외형적인 확장을 넘어서 알짜 고객사와의 협업을 중점으로 두고 있습니다. 2023년 한국, 미국, 중국의 전체 법인은 그 성과를 명확하게 보여주며 큰 폭의 실적 개선을 이루고 있습니다. 특히 최근 1년 간의 주가 상승률인 +214.1%는 이를 잘 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 예상 PER은 12.2배에 불과하여..

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 POSCO홀딩스 레포트를 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 투자의견과 목표주가 투자의견은 매수입니다. 목표주가는 640,000원으로 상향 조정되었습니다. 기존의 목표주가는 480,000원이었으므로 이는 33.3%의 상승입니다. 이러한 목표주가는 SOTP 방식으로 산출되었습니다. 영업가치는 60.6조원으로 분석되며, 연말 추정 순차입금 6.9조원을 고려한 NAV는 53.7조원으로 산정되었습니다. 신사업의 가치는 현재 기업가치에 충분히 반영되었다고 판단됩니다. 3Q23 실적 전망 3Q23의 연결 실적은 매출액이 20.8조원으로, 전년 대비 1.5% 감소한 것으로 예상됩니다. 영업이익은 1.3조원으로, 전년 대비 44.0% 증가한 것으로 전망됩..

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 클리오 주식 레포트를 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 중국인 유입 증가와 클리오의 성장하반기 방한 중국인 유입 속도가 빨라지며 4분기부터 방한 중국인 모멘텀이 강화될 것으로 기대됩니다. 한국은행은 하반기 150만명의 방한 중국인 유입을 전망했으나, 7~8월 누적은 이미 50만명 수준으로 상반기 수준(55만명)에 근접했습니다. 클리오는 중국 수요 확대를 바탕으로 또 다시 최대 매출을 기록할 것으로 전망됩니다. 클리오의 브랜드 및 채널 전략클리오는 브랜드 경쟁력과 스마트한 채널 전략으로 온라인/H&B 매출에서 성장하고 있습니다. 특히 홈쇼핑 같은 신규 채널까지 공략하며 확장 중입니다. 2024년에는 매출 4천억원(YoY+24%), 영업이익 ..

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 HK이노엔 레포트를 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 케이캡의 성장성 및 처방 실적케이캡은 19년 출시 이후 PPI 대비 높은 편의성과 효과, 라니티딘의 시장 퇴출 등으로 가파른 성장을 지속하였습니다. UBIST에 따르면 케이캡의 지난해 처방 금액은 1,463억원이었고, 1H24에도 741억원의 처방 실적을 기록하였습니다. 케이캡의 판매 및 수익성 문제현재 케이캡정은 종근당과 코프로모션 판매를 하고 있습니다. 케이캡 OD 정은 직접 판매 중입니다. 케이캡 코프로모션 계약 당시 예상 매출 규모를 크게 초과하여 현재 높은 수준의 수수료를 지급하고 있습니다. 그로 인해 케이캡의 매출 규모 대비 수익성은 낮은 편입니다. 그러나 계약 기간은 23년..

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 오리온 레포트를 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 중국 로컬 업체들의 전망중국 로컬 업체들은 상반기 실적 발표를 통해 하반기 실적에 대한 긍정적 전망을 제시했습니다. 상반기는 춘절 시점 차이와 소비 경기 둔화로 물량 성장이 제한적이었으나, 하반기에는 점진적 물량 회복을 기대하고 있습니다. 손익 YoY 개선 폭도 견조했습니다. 하반기~내년의 주요 기대 요인- 중국/베트남 내수 소비의 점진적 회복 - 원가 부담의 완화 - 러시아에서의 추가 Capa 증설 효과 - 내년 연간으로 춘절 시점 차이에 따른 기저효과 - 인도에서의 1천억원 내외 매출 기여 2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 7.6%, 13.1% 증가할 것으로 예상됩니다...

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 KCC 레포트를 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 실리콘 부문 현황 및 전망최근 KCC의 주가 흐름을 살펴보면, 2022년 상반기부터의 실리콘 부진이 큰 영향을 미쳤습니다. 2Q23에 기록된 실리콘 영업이익 160억원은 코로나 직후의 3Q20 수준과 거의 유사합니다. 이러한 부진의 주된 원인은 2022년 하반기에 생산된 고원가의 재고 판매, 원료 확보의 어려움, 그리고 중국 등에서의 글로벌 수요 감소로 확인됩니다. 하지만 긍정적인 변화의 신호도 보입니다. 중국의 메탈/유기실리콘 가격이 저점 대비 각각 12%와 8% 상승한 것은 그 예시 중 하나입니다. 또한, KCC는 현재 시장 가격보다 높은 원가로 생산하고 있기 때문에, 공급처를 변경할 ..